有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 2,650 | 2,650 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2014年 3月末日 | 530 | ― | 1.0126 | ― | |
| 4月末日 | 1,143 | ― | 1.0087 | ― | |
| 5月末日 | 1,954 | ― | 1.0145 | ― | |
| 6月末日 | 1,603 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 1,946 | ― | 0.9722 | ― | |
| 8月末日 | 2,102 | ― | 0.9504 | ― | |
| 9月末日 | 2,654 | ― | 0.9595 | ― | |
| 10月末日 | 2,793 | ― | 0.9193 | ― | |
| 11月末日 | 3,136 | ― | 1.0740 | ― | |
| 12月末日 | 2,849 | ― | 1.0624 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,690 | ― | 1.0481 | ― | |
| 2月末日 | 2,659 | ― | 1.1023 | ― | |
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