半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 2,573 | 2,573 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,266 | 2,266 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 2,617 | 2,617 | 1.1486 | 1.1486 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 2,582 | 2,582 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 2,669 | 2,669 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月22日) | 2,172 | 2,172 | 1.1948 | 1.1948 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,578 | 1,578 | 1.2891 | 1.2891 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月20日) | 1,545 | 1,545 | 1.4508 | 1.4508 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月20日) | 1,760 | 1,760 | 1.7832 | 1.7832 |
| 第11計算期間末 | (2025年 2月20日) | 2,609 | 2,609 | 2.2347 | 2.2347 |
| 2024年 8月末日 | 1,998 | ― | 1.9306 | ― | |
| 9月末日 | 2,062 | ― | 1.9732 | ― | |
| 10月末日 | 2,110 | ― | 2.0391 | ― | |
| 11月末日 | 2,011 | ― | 1.9627 | ― | |
| 12月末日 | 2,103 | ― | 2.0886 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,143 | ― | 2.2057 | ― | |
| 2月末日 | 2,662 | ― | 2.2163 | ― | |
| 3月末日 | 7,859 | ― | 2.2945 | ― | |
| 4月末日 | 11,222 | ― | 2.2892 | ― | |
| 5月末日 | 15,041 | ― | 2.4502 | ― | |
| 6月末日 | 11,480 | ― | 2.5492 | ― | |
| 7月末日 | 12,929 | ― | 2.5880 | ― | |
| 8月末日 | 12,251 | ― | 2.5729 | ― | |
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