有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 2,650 | 2,650 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 2,573 | 2,573 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,266 | 2,266 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 2,617 | 2,617 | 1.1486 | 1.1486 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 2,582 | 2,582 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 2,669 | 2,669 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月22日) | 2,172 | 2,172 | 1.1948 | 1.1948 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,578 | 1,578 | 1.2891 | 1.2891 |
| 2021年 2月末日 | 2,161 | ― | 1.1964 | ― | |
| 3月末日 | 2,161 | ― | 1.2984 | ― | |
| 4月末日 | 1,985 | ― | 1.3302 | ― | |
| 5月末日 | 1,953 | ― | 1.3750 | ― | |
| 6月末日 | 1,851 | ― | 1.3664 | ― | |
| 7月末日 | 1,737 | ― | 1.3455 | ― | |
| 8月末日 | 1,731 | ― | 1.3612 | ― | |
| 9月末日 | 1,744 | ― | 1.3166 | ― | |
| 10月末日 | 1,783 | ― | 1.3740 | ― | |
| 11月末日 | 1,639 | ― | 1.2927 | ― | |
| 12月末日 | 1,705 | ― | 1.3625 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,595 | ― | 1.2974 | ― | |
| 2月末日 | 1,521 | ― | 1.2385 | ― | |
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