有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,326,151	円
Ⅱ 負債総額	335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,816	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3258	円
(1万口当たり純資産額)	(13,258	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,327,225	円
Ⅱ 負債総額	1,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,815	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3258	円
(1万口当たり純資産額)	(13,258	円)