有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	22,046,007	円
Ⅱ 負債総額	509,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,536,806	円
Ⅳ 発行済口数	20,167,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0679	円
(1万口当たり純資産額)	(10,679	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,636,545	円
Ⅱ 負債総額	2,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,634,270	円
Ⅳ 発行済口数	1,262,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2949	円
(1万口当たり純資産額)	(12,949	円)