有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成29年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	14,427,561	円
Ⅱ 負債総額	575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,426,986	円
Ⅳ 発行済口数	14,263,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円
(1万口当たり純資産額)	(10,115	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成29年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,731,931	円
Ⅱ 負債総額	68	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,731,863	円
Ⅳ 発行済口数	1,269,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3638	円
(1万口当たり純資産額)	(13,638	円)