有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成30年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	78,708,339	円
Ⅱ 負債総額	4,351,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,356,397	円
Ⅳ 発行済口数	85,923,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8654	円
(1万口当たり純資産額)	(8,654	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成30年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,377,086	円
Ⅱ 負債総額	75,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,301,166	円
Ⅳ 発行済口数	2,896,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4847	円
(1万口当たり純資産額)	(14,847	円)