有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,136,463	円
Ⅱ 負債総額	273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円
(1万口当たり純資産額)	(11,362	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,478	円
Ⅱ 負債総額	1,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,170	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円
(1万口当たり純資産額)	(11,362	円)