有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成30年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	235,872,993	円
Ⅱ 負債総額	9,353,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,519,354	円
Ⅳ 発行済口数	318,764,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7106	円
(1万口当たり純資産額)	(7,106	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成30年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,416,433	円
Ⅱ 負債総額	101,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,314,665	円
Ⅳ 発行済口数	3,045,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4167	円
(1万口当たり純資産額)	(14,167	円)