有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,098,423	円
Ⅱ 負債総額	21,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,076,478	円
Ⅳ 発行済口数	1,828,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1355	円
(1万口当たり純資産額)	(11,355	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,381,257	円
Ⅱ 負債総額	1,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,496	円
Ⅳ 発行済口数	1,078,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2792	円
(1万口当たり純資産額)	(12,792	円)