有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」
平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	54,366,335	円
Ⅱ 負債総額	6,614,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,751,438	円
Ⅳ 発行済口数	48,459,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9854	円
(1万口当たり純資産額)	(9,854	円)

「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」
平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,283,895	円
Ⅱ 負債総額	736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,283,159	円
Ⅳ 発行済口数	2,198,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4932	円
(1万口当たり純資産額)	(14,932	円)