半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月20日)

【提出】
2014/12/26 9:15
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 3月末日100―1.0000―
4月末日211―0.9987―
5月末日271―1.0016―
6月末日299―1.0076―
7月末日349―1.0245―
8月末日430―1.0472―
9月末日485―1.1036―
10月末日535―1.1102―

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