有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,032 | 1,032 | 1.1865 | 1.1865 |
| 第3計算期間末 | (2017年 3月21日) | 1,184 | 1,184 | 1.4350 | 1.4350 |
| 2016年 3月末日 | 1,049 | ― | 1.2004 | ― | |
| 4月末日 | 1,013 | ― | 1.1911 | ― | |
| 5月末日 | 1,014 | ― | 1.1962 | ― | |
| 6月末日 | 926 | ― | 1.0994 | ― | |
| 7月末日 | 896 | ― | 1.1640 | ― | |
| 8月末日 | 890 | ― | 1.1538 | ― | |
| 9月末日 | 865 | ― | 1.1122 | ― | |
| 10月末日 | 881 | ― | 1.1547 | ― | |
| 11月末日 | 911 | ― | 1.3075 | ― | |
| 12月末日 | 854 | ― | 1.4048 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 877 | ― | 1.3835 | ― | |
| 2月末日 | 1,073 | ― | 1.4311 | ― | |
| 3月末日 | 1,271 | ― | 1.4199 | ― | |
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