有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,032 | 1,032 | 1.1865 | 1.1865 |
| 第3計算期間末 | (2017年 3月21日) | 1,184 | 1,184 | 1.4350 | 1.4350 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月20日) | 1,369 | 1,369 | 1.6160 | 1.6160 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,673 | 1,673 | 1.8109 | 1.8109 |
| 第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,465 | 1,465 | 1.3484 | 1.3484 |
| 第7計算期間末 | (2021年 3月22日) | 2,610 | 2,610 | 2.2803 | 2.2803 |
| 第8計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,366 | 4,366 | 2.6828 | 2.6828 |
| 2021年 3月末日 | 2,697 | ― | 2.3487 | ― | |
| 4月末日 | 2,755 | ― | 2.3806 | ― | |
| 5月末日 | 2,963 | ― | 2.4361 | ― | |
| 6月末日 | 3,136 | ― | 2.4373 | ― | |
| 7月末日 | 3,267 | ― | 2.4692 | ― | |
| 8月末日 | 3,253 | ― | 2.5038 | ― | |
| 9月末日 | 3,394 | ― | 2.4790 | ― | |
| 10月末日 | 3,591 | ― | 2.6159 | ― | |
| 11月末日 | 3,509 | ― | 2.5766 | ― | |
| 12月末日 | 3,892 | ― | 2.7078 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,799 | ― | 2.5863 | ― | |
| 2月末日 | 3,900 | ― | 2.5424 | ― | |
| 3月末日 | 4,548 | ― | 2.7882 | ― | |
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