有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/23-2023/03/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,032 | 1,032 | 1.1865 | 1.1865 |
| 第3計算期間末 | (2017年 3月21日) | 1,184 | 1,184 | 1.4350 | 1.4350 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月20日) | 1,369 | 1,369 | 1.6160 | 1.6160 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,673 | 1,673 | 1.8109 | 1.8109 |
| 第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,465 | 1,465 | 1.3484 | 1.3484 |
| 第7計算期間末 | (2021年 3月22日) | 2,610 | 2,610 | 2.2803 | 2.2803 |
| 第8計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,366 | 4,366 | 2.6828 | 2.6828 |
| 第9計算期間末 | (2023年 3月20日) | 6,335 | 6,335 | 2.7642 | 2.7642 |
| 2022年 3月末日 | 4,548 | ― | 2.7882 | ― | |
| 4月末日 | 4,517 | ― | 2.7755 | ― | |
| 5月末日 | 4,787 | ― | 2.7580 | ― | |
| 6月末日 | 5,022 | ― | 2.7499 | ― | |
| 7月末日 | 5,248 | ― | 2.8398 | ― | |
| 8月末日 | 5,387 | ― | 2.8621 | ― | |
| 9月末日 | 5,560 | ― | 2.7517 | ― | |
| 10月末日 | 6,453 | ― | 3.1680 | ― | |
| 11月末日 | 6,189 | ― | 3.0609 | ― | |
| 12月末日 | 6,087 | ― | 2.8735 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,276 | ― | 2.8677 | ― | |
| 2月末日 | 6,536 | ― | 2.9272 | ― | |
| 3月末日 | 6,774 | ― | 2.8682 | ― | |
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