- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,032 | 1,032 | 1.1865 | 1.1865 |
| 第3計算期間末 | (2017年 3月21日) | 1,184 | 1,184 | 1.4350 | 1.4350 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月20日) | 1,369 | 1,369 | 1.6160 | 1.6160 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,673 | 1,673 | 1.8109 | 1.8109 |
| 2018年 3月末日 | 1,358 | ― | 1.5839 | ― | |
| 4月末日 | 1,417 | ― | 1.6453 | ― | |
| 5月末日 | 1,416 | ― | 1.6628 | ― | |
| 6月末日 | 1,348 | ― | 1.6609 | ― | |
| 7月末日 | 1,384 | ― | 1.7436 | ― | |
| 8月末日 | 1,458 | ― | 1.7957 | ― | |
| 9月末日 | 1,539 | ― | 1.8688 | ― | |
| 10月末日 | 1,533 | ― | 1.7535 | ― | |
| 11月末日 | 1,619 | ― | 1.7942 | ― | |
| 12月末日 | 1,434 | ― | 1.6039 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,560 | ― | 1.7020 | ― | |
| 2月末日 | 1,618 | ― | 1.8033 | ― | |
| 3月末日 | 1,633 | ― | 1.7879 | ― | |
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