半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,032 | 1,032 | 1.1865 | 1.1865 |
| 第3計算期間末 | (2017年 3月21日) | 1,184 | 1,184 | 1.4350 | 1.4350 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月20日) | 1,369 | 1,369 | 1.6160 | 1.6160 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,673 | 1,673 | 1.8109 | 1.8109 |
| 第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,465 | 1,465 | 1.3484 | 1.3484 |
| 2019年 9月末日 | 1,599 | ― | 1.8249 | ― | |
| 10月末日 | 1,559 | ― | 1.8666 | ― | |
| 11月末日 | 1,510 | ― | 1.9496 | ― | |
| 12月末日 | 1,381 | ― | 1.9851 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,372 | ― | 1.9911 | ― | |
| 2月末日 | 1,360 | ― | 1.7862 | ― | |
| 3月末日 | 1,883 | ― | 1.5417 | ― | |
| 4月末日 | 2,124 | ― | 1.6711 | ― | |
| 5月末日 | 2,306 | ― | 1.7377 | ― | |
| 6月末日 | 2,217 | ― | 1.7560 | ― | |
| 7月末日 | 2,203 | ― | 1.7532 | ― | |
| 8月末日 | 2,367 | ― | 1.9261 | ― | |
| 9月末日 | 2,382 | ― | 1.8550 | ― | |
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