有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2014年 3月末日 | 100 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 211 | ― | 0.9987 | ― | |
| 5月末日 | 271 | ― | 1.0016 | ― | |
| 6月末日 | 299 | ― | 1.0076 | ― | |
| 7月末日 | 349 | ― | 1.0245 | ― | |
| 8月末日 | 430 | ― | 1.0472 | ― | |
| 9月末日 | 485 | ― | 1.1036 | ― | |
| 10月末日 | 535 | ― | 1.1102 | ― | |
| 11月末日 | 523 | ― | 1.2469 | ― | |
| 12月末日 | 514 | ― | 1.2870 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 580 | ― | 1.2200 | ― | |
| 2月末日 | 684 | ― | 1.2894 | ― | |
| 3月末日 | 718 | ― | 1.2815 | ― | |
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