半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/22-2025/03/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月20日) | 720 | 720 | 1.2870 | 1.2870 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,032 | 1,032 | 1.1865 | 1.1865 |
| 第3計算期間末 | (2017年 3月21日) | 1,184 | 1,184 | 1.4350 | 1.4350 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月20日) | 1,369 | 1,369 | 1.6160 | 1.6160 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,673 | 1,673 | 1.8109 | 1.8109 |
| 第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,465 | 1,465 | 1.3484 | 1.3484 |
| 第7計算期間末 | (2021年 3月22日) | 2,610 | 2,610 | 2.2803 | 2.2803 |
| 第8計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,366 | 4,366 | 2.6828 | 2.6828 |
| 第9計算期間末 | (2023年 3月20日) | 6,335 | 6,335 | 2.7642 | 2.7642 |
| 第10計算期間末 | (2024年 3月21日) | 10,493 | 10,493 | 3.9354 | 3.9354 |
| 2023年 9月末日 | 8,345 | ― | 3.3096 | ― | |
| 10月末日 | 8,486 | ― | 3.2361 | ― | |
| 11月末日 | 8,960 | ― | 3.4324 | ― | |
| 12月末日 | 9,110 | ― | 3.5246 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,785 | ― | 3.7399 | ― | |
| 2月末日 | 10,361 | ― | 3.8720 | ― | |
| 3月末日 | 10,660 | ― | 3.9802 | ― | |
| 4月末日 | 10,784 | ― | 3.9779 | ― | |
| 5月末日 | 10,983 | ― | 3.9517 | ― | |
| 6月末日 | 11,776 | ― | 4.1748 | ― | |
| 7月末日 | 11,819 | ― | 4.1109 | ― | |
| 8月末日 | 11,378 | ― | 3.9670 | ― | |
| 9月末日 | 11,514 | ― | 4.0056 | ― | |
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