有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月17日-平成26年10月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 350,000 | 2,945.61 1,030,964,179 | 3,507.50 1,227,625,000 | 2.71 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,750,000 | 560.00 980,000,000 | 632.20 1,106,350,000 | 2.45 | |
| 3 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 121,000 | 6,822.40 825,510,435 | 7,939.00 960,619,000 | 2.12 | |
| 4 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 320,000 | 2,188.26 700,244,400 | 2,795.50 894,560,000 | 1.98 | |
| 5 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,540,000 | 450.55 693,856,642 | 535.00 823,900,000 | 1.82 | |
| 6 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,090,000 | 603.41 657,717,562 | 736.00 802,240,000 | 1.77 | |
| 7 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 680 | 1,134,000.00 771,120,000 | 1,125,000.00 765,000,000 | 1.69 | |
| 8 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 184,000 | 3,382.50 622,380,000 | 4,094.50 753,388,000 | 1.67 | |
| 9 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 31,000 | 20,660.00 640,460,000 | 23,730.00 735,630,000 | 1.63 | |
| 10 | 大 林 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 940,000 | 670.00 629,800,000 | 760.00 714,400,000 | 1.58 | |
| 11 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 310,000 | 1,910.92 592,386,669 | 2,170.00 672,700,000 | 1.49 | |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,000 | 11,155.00 591,215,000 | 12,205.00 646,865,000 | 1.43 | |
| 13 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 250,000 | 2,264.00 566,000,000 | 2,551.00 637,750,000 | 1.41 | |
| 14 | エイチ・アイ・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 204,000 | 2,561.64 522,574,799 | 2,864.00 584,256,000 | 1.29 | |
| 15 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 137,000 | 3,810.00 521,970,000 | 4,250.00 582,250,000 | 1.29 | |
| 16 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 350,000 | 1,448.50 506,975,000 | 1,650.00 577,500,000 | 1.28 | |
| 17 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 810,000 | 582.20 471,582,000 | 674.90 546,669,000 | 1.21 | |
| 18 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 230,000 | 2,040.00 469,200,000 | 2,287.00 526,010,000 | 1.16 | |
| 19 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 308,000 | 1,599.00 492,492,000 | 1,675.00 515,900,000 | 1.14 | |
| 20 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 7,499 | 64,400.00 482,935,600 | 68,700.00 515,181,300 | 1.14 | |
| 21 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 150,000 | 2,828.00 424,200,000 | 3,330.00 499,500,000 | 1.10 | |
| 22 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 114,000 | 3,877.00 441,978,000 | 4,281.00 488,034,000 | 1.08 | |
| 23 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,130,000 | 401.00 453,130,000 | 430.00 485,900,000 | 1.07 | |
| 24 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 110,000 | 3,933.50 432,685,000 | 4,399.50 483,945,000 | 1.07 | |
| 25 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 320,000 | 1,303.00 416,960,000 | 1,495.00 478,400,000 | 1.06 | |
| 26 | ミクシィ | 日本 | 株式 | サービス業 | 80,000 | 5,518.62 441,490,263 | 5,930.00 474,400,000 | 1.05 | |
| 27 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 175,000 | 2,499.00 437,325,000 | 2,702.00 472,850,000 | 1.05 | |
| 28 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 550,000 | 748.30 411,565,000 | 859.10 472,505,000 | 1.04 | |
| 29 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 760,000 | 549.90 417,927,476 | 615.00 467,400,000 | 1.03 | |
| 30 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,050,000 | 396.90 416,745,000 | 444.00 466,200,000 | 1.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.51% |
| 投資証券 | 2.83% |
| 合計 | 99.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 9.73% |
| 化学 | 1.61% |
| ガラス・土石製品 | 2.65% |
| 鉄鋼 | 1.20% |
| 非鉄金属 | 1.56% |
| 金属製品 | 1.17% |
| 機械 | 3.02% |
| 電気機器 | 12.76% |
| 輸送用機器 | 2.93% |
| 精密機器 | 1.41% |
| その他製品 | 2.37% |
| 陸運業 | 2.46% |
| 海運業 | 0.38% |
| 空運業 | 0.92% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.84% |
| 情報・通信業 | 6.46% |
| 卸売業 | 4.73% |
| 小売業 | 4.54% |
| 銀行業 | 5.25% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.14% |
| 保険業 | 2.13% |
| その他金融業 | 2.87% |
| 不動産業 | 9.91% |
| サービス業 | 13.47% |
| 合計 | 96.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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