有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 1,110,000 | 647.40 718,614,000 | 669.00 742,590,000 | 4.40 | |
| 2 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 365,000 | 1,807.50 659,737,500 | 1,896.00 692,040,000 | 4.10 | |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 68,000 | 9,235.00 627,980,000 | 9,684.00 658,512,000 | 3.90 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 810,000 | 650.20 526,662,000 | 709.20 574,452,000 | 3.40 | |
| 5 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,400,000 | 189.00 453,600,000 | 203.60 488,640,000 | 2.89 | |
| 6 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 27,000 | 16,100.00 434,700,000 | 17,620.00 475,740,000 | 2.82 | |
| 7 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 330,000 | 1,291.00 426,030,000 | 1,438.00 474,540,000 | 2.81 | |
| 8 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,000 | 14,165.00 439,115,000 | 14,945.00 463,295,000 | 2.74 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 52,000 | 7,596.00 394,992,000 | 8,442.00 438,984,000 | 2.60 | |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 94,000 | 3,816.00 358,704,000 | 4,124.00 387,656,000 | 2.30 | |
| 11 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 64,000 | 5,759.00 368,576,000 | 6,035.00 386,240,000 | 2.29 | |
| 12 | J. フロント リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 230,000 | 1,536.00 353,280,000 | 1,605.00 369,150,000 | 2.19 | |
| 13 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 950,000 | 356.00 338,200,000 | 371.00 352,450,000 | 2.09 | |
| 14 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 69,000 | 4,760.00 328,440,000 | 4,769.00 329,061,000 | 1.95 | |
| 15 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 124,000 | 2,455.00 304,420,000 | 2,641.00 327,484,000 | 1.94 | |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,300 | 43,510.00 317,623,000 | 44,800.00 327,040,000 | 1.94 | |
| 17 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 83,000 | 3,453.00 286,599,000 | 3,759.00 311,997,000 | 1.85 | |
| 18 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,400 | 35,070.00 294,588,000 | 36,360.00 305,424,000 | 1.81 | |
| 19 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 90,000 | 3,099.00 278,910,000 | 3,232.00 290,880,000 | 1.72 | |
| 20 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 33,000 | 8,240.00 271,920,000 | 8,800.00 290,400,000 | 1.72 | |
| 21 | 関 電 工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 260,000 | 1,022.00 265,720,000 | 1,108.00 288,080,000 | 1.71 | |
| 22 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 115,000 | 2,332.50 268,237,500 | 2,403.50 276,402,500 | 1.64 | |
| 23 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 170,000 | 1,499.00 254,830,000 | 1,576.00 267,920,000 | 1.59 | |
| 24 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 54,000 | 4,508.00 243,432,000 | 4,692.00 253,368,000 | 1.50 | |
| 25 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 115,000 | 1,790.00 205,850,000 | 1,949.00 224,135,000 | 1.33 | |
| 26 | SUBARU | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 52,000 | 3,903.00 202,956,000 | 4,212.00 219,024,000 | 1.30 | |
| 27 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 3,607.02 180,351,227 | 3,930.00 196,500,000 | 1.16 | |
| 28 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 56,000 | 3,215.00 180,040,000 | 3,311.00 185,416,000 | 1.10 | |
| 29 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 290,000 | 558.30 161,907,000 | 619.80 179,742,000 | 1.06 | |
| 30 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 105,000 | 1,463.00 153,615,000 | 1,634.00 171,570,000 | 1.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.78% |
| 合計 | 97.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.45% |
| 化学 | 8.53% |
| 石油・石炭製品 | 0.86% |
| ガラス・土石製品 | 2.55% |
| 鉄鋼 | 0.54% |
| 非鉄金属 | 1.08% |
| 金属製品 | 2.58% |
| 機械 | 9.64% |
| 電気機器 | 10.44% |
| 輸送用機器 | 8.91% |
| 精密機器 | 1.93% |
| その他製品 | 1.00% |
| 陸運業 | 1.72% |
| 空運業 | 0.42% |
| 情報・通信業 | 6.56% |
| 卸売業 | 4.45% |
| 小売業 | 5.74% |
| 銀行業 | 9.66% |
| 証券、商品先物取引業 | 4.40% |
| 保険業 | 6.50% |
| その他金融業 | 0.82% |
| 不動産業 | 2.33% |
| サービス業 | 2.67% |
| 合計 | 97.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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