有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,625,000 | 419.00 1,099,875,000 | 473.00 1,241,625,000 | 6.37 | |
| 2 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 423,000 | 2,343.00 991,089,000 | 2,583.00 1,092,609,000 | 5.61 | |
| 3 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 416,000 | 2,061.00 857,376,000 | 1,880.00 782,080,000 | 4.01 | |
| 4 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 51,000 | 14,230.00 725,730,000 | 14,670.00 748,170,000 | 3.84 | |
| 5 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200,000 | 3,426.00 685,200,000 | 3,361.00 672,200,000 | 3.45 | |
| 6 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 450,000 | 1,244.00 559,800,000 | 1,361.00 612,450,000 | 3.14 | |
| 7 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 425,000 | 1,316.00 559,300,000 | 1,277.00 542,725,000 | 2.78 | |
| 8 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 205,000 | 2,594.00 531,770,000 | 2,520.00 516,600,000 | 2.65 | |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 210,000 | 2,385.50 500,955,000 | 2,291.00 481,110,000 | 2.47 | |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 77,710.00 466,260,000 | 77,060.00 462,360,000 | 2.37 | |
| 11 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 730 | 626,000.00 456,980,000 | 615,000.00 448,950,000 | 2.30 | |
| 12 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 13,500 | 29,905.00 403,717,500 | 30,490.00 411,615,000 | 2.11 | |
| 13 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 16,000 | 25,935.00 414,960,000 | 25,440.00 407,040,000 | 2.09 | |
| 14 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 77,000 | 4,704.00 362,208,000 | 4,660.00 358,820,000 | 1.84 | |
| 15 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 315,000 | 920.00 289,800,000 | 1,102.00 347,130,000 | 1.78 | |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 91,000 | 3,400.00 309,400,000 | 3,653.00 332,423,000 | 1.71 | |
| 17 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 79,000 | 4,059.00 320,661,000 | 4,149.00 327,771,000 | 1.68 | |
| 18 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 460,000 | 706.00 324,760,000 | 701.00 322,460,000 | 1.65 | |
| 19 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 98,000 | 3,067.00 300,566,000 | 3,144.00 308,112,000 | 1.58 | |
| 20 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 230,000 | 1,273.00 292,790,000 | 1,328.50 305,555,000 | 1.57 | |
| 21 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 170,000 | 1,938.00 329,460,000 | 1,705.00 289,850,000 | 1.49 | |
| 22 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 82,000 | 3,450.00 282,900,000 | 3,480.00 285,360,000 | 1.46 | |
| 23 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 55,000 | 4,435.00 243,925,000 | 4,945.00 271,975,000 | 1.40 | |
| 24 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 78,000 | 3,330.00 259,740,000 | 3,380.00 263,640,000 | 1.35 | |
| 25 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 110,000 | 2,157.11 237,283,188 | 2,390.50 262,955,000 | 1.35 | |
| 26 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 30,000 | 7,470.81 224,124,466 | 7,971.00 239,130,000 | 1.23 | |
| 27 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,400 | 34,210.00 218,944,000 | 35,460.00 226,944,000 | 1.16 | |
| 28 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 37,000 | 6,030.00 223,110,000 | 6,079.00 224,923,000 | 1.15 | |
| 29 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 450,000 | 461.00 207,450,000 | 491.00 220,950,000 | 1.13 | |
| 30 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 140,000 | 1,459.50 204,330,000 | 1,541.00 215,740,000 | 1.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.63% |
| 投資証券 | 2.99% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.73% |
| 化学 | 1.23% |
| 医薬品 | 0.14% |
| 石油・石炭製品 | 0.76% |
| 鉄鋼 | 0.30% |
| 非鉄金属 | 0.72% |
| 金属製品 | 4.24% |
| 機械 | 5.08% |
| 電気機器 | 22.80% |
| 輸送用機器 | 3.98% |
| 精密機器 | 1.05% |
| その他製品 | 2.09% |
| 陸運業 | 2.28% |
| 空運業 | 0.32% |
| 情報・通信業 | 6.52% |
| 卸売業 | 10.14% |
| 小売業 | 5.99% |
| 銀行業 | 2.99% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.38% |
| 保険業 | 3.46% |
| その他金融業 | 0.70% |
| 不動産業 | 4.56% |
| サービス業 | 11.19% |
| 合計 | 95.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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