有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月17日-平成28年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 568,000 | 2,821.00 1,602,328,000 | 3,430.00 1,948,240,000 | 8.10 | |
| 2 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 208,000 | 5,500.00 1,144,000,000 | 6,570.00 1,366,560,000 | 5.68 | |
| 3 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 423,000 | 3,135.00 1,326,105,000 | 2,660.00 1,125,180,000 | 4.68 | |
| 4 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 630 | 1,332,000.00 839,160,000 | 1,330,000.00 837,900,000 | 3.48 | |
| 5 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 582,000 | 1,110.00 646,020,000 | 1,425.00 829,350,000 | 3.45 | |
| 6 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 8,000 | 97,000.00 776,000,000 | 96,300.00 770,400,000 | 3.20 | |
| 7 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 235,000 | 2,736.00 642,960,000 | 3,100.00 728,500,000 | 3.03 | |
| 8 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 520,000 | 1,363.50 709,020,000 | 1,391.50 723,580,000 | 3.01 | |
| 9 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,000 | 13,395.00 709,935,000 | 12,950.00 686,350,000 | 2.85 | |
| 10 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 305,000 | 1,790.59 546,130,286 | 2,242.00 683,810,000 | 2.84 | |
| 11 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 425,000 | 1,139.00 484,075,000 | 1,493.00 634,525,000 | 2.64 | |
| 12 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 61,000.00 518,500,000 | 70,400.00 598,400,000 | 2.49 | |
| 13 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 180,000 | 2,627.00 472,860,000 | 2,721.50 489,870,000 | 2.04 | |
| 14 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 14,500 | 26,185.00 379,682,500 | 28,250.00 409,625,000 | 1.70 | |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 83,000 | 4,966.51 412,221,003 | 4,855.00 402,965,000 | 1.68 | |
| 16 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 480,000 | 895.00 429,600,000 | 812.00 389,760,000 | 1.62 | |
| 17 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 195,000 | 1,889.25 368,404,832 | 1,967.00 383,565,000 | 1.59 | |
| 18 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 330,000 | 966.00 318,780,000 | 1,111.00 366,630,000 | 1.52 | |
| 19 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 113,000 | 2,944.00 332,672,000 | 3,217.00 363,521,000 | 1.51 | |
| 20 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 108,000 | 3,008.21 324,886,923 | 3,275.00 353,700,000 | 1.47 | |
| 21 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 95,000 | 3,466.98 329,363,799 | 3,617.00 343,615,000 | 1.43 | |
| 22 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 220,000 | 1,556.00 342,320,000 | 1,540.00 338,800,000 | 1.41 | |
| 23 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,000 | 2,980.83 283,179,027 | 3,505.00 332,975,000 | 1.38 | |
| 24 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 80,000 | 3,521.00 281,680,000 | 4,150.00 332,000,000 | 1.38 | |
| 25 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 86,000 | 4,062.00 349,332,000 | 3,801.00 326,886,000 | 1.36 | |
| 26 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 55,000 | 5,467.00 300,685,000 | 5,783.00 318,065,000 | 1.32 | |
| 27 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 140,000 | 1,979.00 277,060,000 | 2,228.00 311,920,000 | 1.30 | |
| 28 | デジタルガレージ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 118,000 | 2,092.92 246,964,610 | 2,492.00 294,056,000 | 1.22 | |
| 29 | いちごグループHD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 600,000 | 483.00 289,800,000 | 466.00 279,600,000 | 1.16 | |
| 30 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 65,000 | 3,539.00 230,035,000 | 3,839.00 249,535,000 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.20% |
| 投資証券 | 6.69% |
| 合計 | 98.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 7.19% |
| 化学 | 0.33% |
| 医薬品 | 1.22% |
| 鉄鋼 | 0.81% |
| 非鉄金属 | 0.11% |
| 金属製品 | 3.18% |
| 機械 | 3.23% |
| 電気機器 | 21.15% |
| 輸送用機器 | 3.50% |
| 精密機器 | 1.00% |
| 陸運業 | 2.47% |
| 空運業 | 1.36% |
| 情報・通信業 | 5.97% |
| 卸売業 | 10.00% |
| 小売業 | 5.15% |
| 銀行業 | 1.90% |
| 保険業 | 1.59% |
| その他金融業 | 1.85% |
| 不動産業 | 7.48% |
| サービス業 | 12.71% |
| 合計 | 92.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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