有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年4月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,400,000 | 807.27 1,130,179,727 | 921.20 1,289,680,000 | 3.51 | |
| 2 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 680 | 1,494,000.00 1,015,920,000 | 1,403,000.00 954,040,000 | 2.59 | |
| 3 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,000 | 17,265.00 811,455,000 | 20,235.00 951,045,000 | 2.59 | |
| 4 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 260,000 | 3,648.26 948,549,138 | 3,626.50 942,890,000 | 2.56 | |
| 5 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 290,000 | 3,048.31 884,010,985 | 3,190.00 925,100,000 | 2.52 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 230,000 | 3,692.00 849,160,000 | 3,862.00 888,260,000 | 2.42 | |
| 7 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 350,000 | 1,902.44 665,855,192 | 2,183.00 764,050,000 | 2.08 | |
| 8 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 8,000 | 87,700.00 701,600,000 | 85,000.00 680,000,000 | 1.85 | |
| 9 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 140,000 | 4,722.50 661,150,000 | 4,790.00 670,600,000 | 1.82 | |
| 10 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 77,000 | 8,361.37 643,826,163 | 8,604.00 662,508,000 | 1.80 | |
| 11 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 313,000 | 2,237.00 700,181,000 | 2,103.00 658,239,000 | 1.79 | |
| 12 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,400,000 | 440.00 616,000,000 | 460.00 644,000,000 | 1.75 | |
| 13 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,120,000 | 610.69 683,974,765 | 557.00 623,840,000 | 1.70 | |
| 14 | エイチ・アイ・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 155,000 | 4,035.00 625,425,000 | 3,885.00 602,175,000 | 1.64 | |
| 15 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 117,000 | 4,260.35 498,461,828 | 4,698.00 549,666,000 | 1.49 | |
| 16 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 308,000 | 1,833.00 564,564,000 | 1,736.00 534,688,000 | 1.45 | |
| 17 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 360,000 | 1,376.93 495,698,296 | 1,455.00 523,800,000 | 1.42 | |
| 18 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 600,000 | 737.51 442,511,601 | 823.60 494,160,000 | 1.34 | |
| 19 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 115,000 | 3,850.00 442,750,000 | 4,275.00 491,625,000 | 1.34 | |
| 20 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 61,000 | 8,748.00 533,628,000 | 8,010.00 488,610,000 | 1.33 | |
| 21 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 85,000 | 4,913.78 417,671,403 | 5,670.00 481,950,000 | 1.31 | |
| 22 | 大 林 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 530,000 | 818.00 433,540,000 | 815.00 431,950,000 | 1.17 | |
| 23 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 250,000 | 1,576.50 394,125,000 | 1,691.50 422,875,000 | 1.15 | |
| 24 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 150,000 | 2,879.44 431,917,451 | 2,779.00 416,850,000 | 1.13 | |
| 25 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 80,000 | 4,807.00 384,560,000 | 5,144.00 411,520,000 | 1.12 | |
| 26 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 150,000 | 2,588.00 388,200,000 | 2,717.00 407,550,000 | 1.11 | |
| 27 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 600,000 | 681.00 408,600,000 | 679.00 407,400,000 | 1.11 | |
| 28 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 630,000 | 612.00 385,560,000 | 628.00 395,640,000 | 1.08 | |
| 29 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 58,000 | 5,990.00 347,420,000 | 6,680.00 387,440,000 | 1.05 | |
| 30 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 34,000 | 10,605.00 360,570,000 | 11,365.00 386,410,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.81% |
| 投資証券 | 4.44% |
| 合計 | 99.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 10.58% |
| 化学 | 2.12% |
| ガラス・土石製品 | 2.20% |
| 鉄鋼 | 1.44% |
| 非鉄金属 | 0.51% |
| 金属製品 | 1.46% |
| 機械 | 3.40% |
| 電気機器 | 13.32% |
| 輸送用機器 | 5.52% |
| 精密機器 | 0.71% |
| その他製品 | 0.57% |
| 陸運業 | 3.32% |
| 空運業 | 1.34% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.79% |
| 情報・通信業 | 2.85% |
| 卸売業 | 4.26% |
| 小売業 | 4.68% |
| 銀行業 | 7.31% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.82% |
| 保険業 | 3.20% |
| その他金融業 | 1.75% |
| 不動産業 | 9.29% |
| サービス業 | 11.40% |
| 合計 | 94.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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