有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 197,000 | 2,592.80 510,782,204 | 3,205.00 631,385,000 | 4.16 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 650,000 | 732.70 476,255,000 | 762.50 495,625,000 | 3.27 | |
| 3 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 25,500 | 16,000.00 408,000,000 | 16,455.00 419,602,500 | 2.77 | |
| 4 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 85,000 | 4,435.14 376,986,977 | 4,715.00 400,775,000 | 2.64 | |
| 5 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 148,000 | 2,646.00 391,608,000 | 2,705.00 400,340,000 | 2.64 | |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 69,000 | 5,257.00 362,733,000 | 5,473.00 377,637,000 | 2.49 | |
| 7 | 関 電 工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 320,000 | 1,162.00 371,840,000 | 1,115.00 356,800,000 | 2.35 | |
| 8 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 82,000 | 4,064.00 333,248,000 | 4,140.00 339,480,000 | 2.24 | |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 170,000 | 1,871.00 318,070,000 | 1,978.00 336,260,000 | 2.22 | |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 74,000 | 4,397.00 325,378,000 | 4,517.00 334,258,000 | 2.20 | |
| 11 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 33,000 | 9,983.00 329,439,000 | 9,947.00 328,251,000 | 2.16 | |
| 12 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 27,500 | 10,185.00 280,087,500 | 11,910.00 327,525,000 | 2.16 | |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 115,000 | 2,594.50 298,367,500 | 2,648.50 304,577,500 | 2.01 | |
| 14 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 6,881.00 289,002,000 | 6,990.00 293,580,000 | 1.94 | |
| 15 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 330,000 | 898.60 296,538,000 | 878.40 289,872,000 | 1.91 | |
| 16 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 56,000 | 5,120.00 286,720,000 | 4,825.00 270,200,000 | 1.78 | |
| 17 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 61,000 | 4,160.00 253,760,000 | 4,413.00 269,193,000 | 1.77 | |
| 18 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 21,000 | 11,500.00 241,500,000 | 12,720.00 267,120,000 | 1.76 | |
| 19 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 12,800 | 20,496.56 262,355,979 | 20,570.00 263,296,000 | 1.74 | |
| 20 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 94,000 | 2,620.00 246,280,000 | 2,741.00 257,654,000 | 1.70 | |
| 21 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,250,000 | 200.50 250,625,000 | 204.90 256,125,000 | 1.69 | |
| 22 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 3,400.00 238,000,000 | 3,523.00 246,610,000 | 1.63 | |
| 23 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 50,000 | 4,632.00 231,600,000 | 4,855.00 242,750,000 | 1.60 | |
| 24 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 93,000 | 2,535.00 235,755,000 | 2,590.00 240,870,000 | 1.59 | |
| 25 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 22,500 | 9,149.00 205,852,500 | 9,054.00 203,715,000 | 1.34 | |
| 26 | ヤマハ | 日本 | 株式 | その他製品 | 44,000 | 4,320.00 190,080,000 | 4,440.00 195,360,000 | 1.29 | |
| 27 | 五洋建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 255,000 | 711.00 181,305,000 | 747.00 190,485,000 | 1.26 | |
| 28 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 11,950.00 179,250,000 | 12,470.00 187,050,000 | 1.23 | |
| 29 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,200 | 44,310.00 186,102,000 | 43,800.00 183,960,000 | 1.21 | |
| 30 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 60,120.00 174,348,000 | 62,830.00 182,207,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.14% |
| 合計 | 95.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 8.96% |
| 化学 | 11.31% |
| 石油・石炭製品 | 1.59% |
| ガラス・土石製品 | 2.70% |
| 鉄鋼 | 0.89% |
| 非鉄金属 | 0.20% |
| 金属製品 | 0.63% |
| 機械 | 6.28% |
| 電気機器 | 9.42% |
| 輸送用機器 | 5.52% |
| その他製品 | 2.50% |
| 陸運業 | 2.09% |
| 空運業 | 0.26% |
| 情報・通信業 | 10.16% |
| 卸売業 | 7.81% |
| 小売業 | 3.26% |
| 銀行業 | 8.09% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.21% |
| 保険業 | 3.57% |
| その他金融業 | 1.05% |
| 不動産業 | 1.65% |
| サービス業 | 6.99% |
| 合計 | 95.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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