有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月17日-平成27年10月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 340,000 | 3,285.00 1,116,900,000 | 3,790.00 1,288,600,000 | 4.08 | |
| 2 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 421,000 | 2,810.00 1,183,010,000 | 2,957.00 1,244,897,000 | 3.94 | |
| 3 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 536,000 | 2,318.00 1,242,448,000 | 2,243.00 1,202,248,000 | 3.80 | |
| 4 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,930,000 | 527.00 1,017,110,000 | 536.00 1,034,480,000 | 3.27 | |
| 5 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 57,000 | 15,506.34 883,861,587 | 17,355.00 989,235,000 | 3.13 | |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,200,000 | 755.00 906,000,000 | 790.60 948,720,000 | 3.00 | |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 125,000 | 7,400.00 925,000,000 | 7,469.00 933,625,000 | 2.95 | |
| 8 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 680 | 1,210,000.00 822,800,000 | 1,297,000.00 881,960,000 | 2.79 | |
| 9 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 410,000 | 2,016.50 826,765,000 | 2,115.00 867,150,000 | 2.74 | |
| 10 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 587,000 | 1,420.00 833,540,000 | 1,440.00 845,280,000 | 2.67 | |
| 11 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 175,000 | 4,541.00 794,675,000 | 4,728.00 827,400,000 | 2.62 | |
| 12 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 240,000 | 3,400.00 816,000,000 | 3,310.00 794,400,000 | 2.51 | |
| 13 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 510,000 | 1,495.00 762,450,000 | 1,524.00 777,240,000 | 2.46 | |
| 14 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,600,000 | 504.00 806,400,000 | 483.00 772,800,000 | 2.45 | |
| 15 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 8,000 | 79,800.00 638,400,000 | 84,100.00 672,800,000 | 2.13 | |
| 16 | エイチ・アイ・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 155,000 | 3,970.00 615,350,000 | 4,090.00 633,950,000 | 2.01 | |
| 17 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 168,000 | 3,250.00 546,000,000 | 3,480.00 584,640,000 | 1.85 | |
| 18 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 140,000 | 4,143.00 580,020,000 | 4,004.00 560,560,000 | 1.77 | |
| 19 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 120,000 | 4,345.00 521,400,000 | 4,580.00 549,600,000 | 1.74 | |
| 20 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 57,811.26 491,395,754 | 63,580.00 540,430,000 | 1.71 | |
| 21 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 350,000 | 1,503.00 526,050,000 | 1,540.50 539,175,000 | 1.71 | |
| 22 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 79,000 | 6,803.39 537,468,566 | 6,797.00 536,963,000 | 1.70 | |
| 23 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 110,000 | 4,668.00 513,480,000 | 4,860.00 534,600,000 | 1.69 | |
| 24 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 425,000 | 1,191.00 506,175,000 | 1,183.00 502,775,000 | 1.59 | |
| 25 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,000,000 | 240.58 481,161,029 | 250.30 500,600,000 | 1.58 | |
| 26 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 57,000 | 7,866.00 448,362,000 | 7,824.00 445,968,000 | 1.41 | |
| 27 | マツモトキヨシHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 82,000 | 5,120.00 419,840,000 | 5,210.00 427,220,000 | 1.35 | |
| 28 | 東京急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 420,000 | 958.00 402,360,000 | 985.00 413,700,000 | 1.31 | |
| 29 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 80,000 | 4,511.00 360,880,000 | 4,692.00 375,360,000 | 1.19 | |
| 30 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 490,000 | 747.60 366,324,000 | 765.60 375,144,000 | 1.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.14% |
| 投資証券 | 4.92% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 7.54% |
| 化学 | 1.41% |
| ゴム製品 | 0.35% |
| ガラス・土石製品 | 0.77% |
| 鉄鋼 | 1.84% |
| 非鉄金属 | 0.84% |
| 金属製品 | 1.81% |
| 機械 | 1.18% |
| 電気機器 | 15.12% |
| 輸送用機器 | 5.71% |
| 精密機器 | 1.14% |
| その他製品 | 0.01% |
| 陸運業 | 3.46% |
| 空運業 | 1.74% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06% |
| 情報・通信業 | 3.88% |
| 卸売業 | 8.12% |
| 小売業 | 7.00% |
| 銀行業 | 6.28% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.90% |
| 保険業 | 3.93% |
| その他金融業 | 1.18% |
| 不動産業 | 8.64% |
| サービス業 | 10.13% |
| その他 | 0.11% |
| 合計 | 94.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
