有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 140,000 | 3,589.82 502,575,949 | 3,750.00 525,000,000 | 3.78 | |
| 2 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 241,000 | 2,018.00 486,338,000 | 2,174.00 523,934,000 | 3.78 | |
| 3 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 159,000 | 3,395.00 539,805,000 | 3,265.00 519,135,000 | 3.74 | |
| 4 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 187,000 | 2,729.00 510,323,000 | 2,702.00 505,274,000 | 3.64 | |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 650,000 | 712.50 463,125,000 | 733.20 476,580,000 | 3.43 | |
| 6 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 85,000 | 4,925.00 418,625,000 | 5,180.00 440,300,000 | 3.17 | |
| 7 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 615,000 | 675.10 415,186,500 | 714.40 439,356,000 | 3.17 | |
| 8 | 東京都競馬 | 日本 | 株式 | サービス業 | 104,000 | 4,090.00 425,360,000 | 4,210.00 437,840,000 | 3.16 | |
| 9 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 43,800 | 8,660.00 379,308,000 | 9,060.00 396,828,000 | 2.86 | |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,100 | 62,640.00 319,464,000 | 66,970.00 341,547,000 | 2.46 | |
| 11 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 74,000 | 4,515.00 334,110,000 | 4,550.00 336,700,000 | 2.43 | |
| 12 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 101,000 | 2,977.00 300,677,000 | 3,170.00 320,170,000 | 2.31 | |
| 13 | 共立メンテナンス | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,000 | 4,945.00 296,700,000 | 5,170.00 310,200,000 | 2.24 | |
| 14 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 6,936.00 291,312,000 | 7,181.00 301,602,000 | 2.17 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,800 | 14,440.00 285,912,000 | 13,850.00 274,230,000 | 1.98 | |
| 16 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 143,000 | 1,799.00 257,257,000 | 1,849.00 264,407,000 | 1.91 | |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 3,782.00 264,740,000 | 3,767.00 263,690,000 | 1.90 | |
| 18 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,000 | 5,288.00 248,536,000 | 5,400.00 253,800,000 | 1.83 | |
| 19 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,250,000 | 194.80 243,500,000 | 198.40 248,000,000 | 1.79 | |
| 20 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 22,500 | 10,950.00 246,375,000 | 11,005.00 247,612,500 | 1.78 | |
| 21 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 110,000 | 1,850.00 203,500,000 | 1,976.50 217,415,000 | 1.57 | |
| 22 | 日立化成 | 日本 | 株式 | 化学 | 90,000 | 2,497.00 224,730,000 | 2,406.00 216,540,000 | 1.56 | |
| 23 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 72,000 | 2,760.00 198,720,000 | 2,835.00 204,120,000 | 1.47 | |
| 24 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 54,000 | 3,531.00 190,674,000 | 3,672.00 198,288,000 | 1.43 | |
| 25 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 38,000 | 4,927.00 187,226,000 | 5,172.00 196,536,000 | 1.42 | |
| 26 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,200 | 44,670.00 187,614,000 | 46,170.00 193,914,000 | 1.40 | |
| 27 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,800 | 9,660.00 191,268,000 | 9,450.00 187,110,000 | 1.35 | |
| 28 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 82,000 | 2,113.00 173,266,000 | 2,194.00 179,908,000 | 1.30 | |
| 29 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 48,000 | 3,350.00 160,800,000 | 3,500.00 168,000,000 | 1.21 | |
| 30 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 4,058.00 162,320,000 | 4,010.00 160,400,000 | 1.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.17% |
| 合計 | 98.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.74% |
| 化学 | 11.61% |
| 石油・石炭製品 | 3.17% |
| ガラス・土石製品 | 4.76% |
| 鉄鋼 | 0.61% |
| 非鉄金属 | 0.75% |
| 金属製品 | 4.32% |
| 機械 | 6.02% |
| 電気機器 | 10.81% |
| 輸送用機器 | 5.69% |
| その他製品 | 1.40% |
| 陸運業 | 3.03% |
| 空運業 | 0.09% |
| 情報・通信業 | 6.83% |
| 卸売業 | 4.21% |
| 小売業 | 0.67% |
| 銀行業 | 8.51% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.23% |
| 保険業 | 6.62% |
| その他金融業 | 1.14% |
| 不動産業 | 3.54% |
| サービス業 | 10.43% |
| 合計 | 98.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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