有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,130,714,197 | 97.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 178,369,537 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 8,309,083,734 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 766,936,585 | 97.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,942,712 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 786,879,297 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,291,892,000 | 93.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 605,398,942 | 6.80 |
| 合計(純資産総額) | 8,897,290,942 | 100.00 | |
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