有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220407-20221006)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,682,361,615 | 97.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 82,378,728 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,764,740,343 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 333,767,565 | 99.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,164,491 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 335,932,056 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,784,724,600 | 92.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 231,353,916 | 7.67 |
| 合計(純資産総額) | 3,016,078,516 | 100.00 | |
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