有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,882,457,754 | 98.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,517,419 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 2,925,975,173 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 424,450,497 | 99.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,475,451 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 427,925,948 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,231,595,250 | 97.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,333,178 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 3,306,928,428 | 100.00 | |
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