有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,366,857,101 | 97.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,117,108 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 5,526,974,209 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 652,212,047 | 96.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,515,011 | 3.91 |
| 合計(純資産総額) | 678,727,058 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,765,573,100 | 95.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 253,449,703 | 4.21 |
| 合計(純資産総額) | 6,019,022,803 | 100.00 | |
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