有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,023,191,080 | 94.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 477,628,540 | 5.03 |
| 合計(純資産総額) | 9,500,819,620 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 861,366,043 | 95.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,049,046 | 4.23 |
| 合計(純資産総額) | 899,415,089 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,642,332,000 | 97.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,020,417 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 9,884,352,417 | 100.00 | |
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