有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/07-2023/04/06)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,395,761,770 | 97.80 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 53,928,633 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,449,690,403 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 342,379,490 | 99.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,272,993 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 345,652,483 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,651,374,200 | 96.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 86,791,238 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,738,165,438 | 100.00 | |
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