有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,472,979,017 | 93.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 360,513,039 | 6.18 |
| 合計(純資産総額) | 5,833,492,056 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 642,093,267 | 93.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,058,041 | 6.56 |
| 合計(純資産総額) | 687,151,308 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,737,761,700 | 93.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 377,316,536 | 6.17 |
| 合計(純資産総額) | 6,115,078,236 | 100.00 | |
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