- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
(1)【投資状況】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,005,609,179 | 98.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,056,626 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 3,053,665,805 | 100.00 | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 448,394,412 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,521,833 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 452,916,245 | 100.00 | |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,370,055,600 | 97.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 83,882,833 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 3,453,938,433 | 100.00 | |
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