有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 9月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	171,118,881
株式	4,177,096,200
未収入金	130,026,230
未収配当金	1,684,742
流動資産合計	4,479,926,053
資産合計	4,479,926,053
負債の部
流動負債
未払金	239,530,498
未払解約金	3,932,074
未払利息	291
流動負債合計	243,462,863
負債合計	243,462,863
純資産の部
元本等
元本	2,034,303,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,202,159,561
元本等合計	4,236,463,190
純資産合計	4,236,463,190
負債純資産合計	4,479,926,053

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 9月20日現在]
1.	期首	平成30年 3月21日
	期首元本額	2,018,303,885円
	期中追加設定元本額	301,021,018円
	期中一部解約元本額	285,021,274円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	2,034,303,629円
	合計	2,034,303,629円
2.	受益権の総数	2,034,303,629口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	238,526,543
合計	238,526,543

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月20日現在]
1口当たり純資産額	2.0825円
(1万口当たり純資産額)	(20,825円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1963	日揮	18,000	2,478.00	44,604,000
2267	ヤクルト本社	7,000	8,830.00	61,810,000
4004	昭和電工	20,000	5,610.00	112,200,000
4186	東京応化工業	9,600	3,290.00	31,584,000
4911	資生堂	16,000	8,039.00	128,624,000
4516	日本新薬	3,000	6,760.00	20,280,000
4568	第一三共	14,000	4,690.00	65,660,000
4587	ペプチドリーム	19,000	4,245.00	80,655,000
5019	出光興産	17,300	6,080.00	105,184,000
5301	東海カーボン	62,500	2,062.00	128,875,000
5486	日立金属	31,000	1,364.00	42,284,000
5706	三井金属鉱業	9,800	3,130.00	30,674,000
5801	古河電気工業	5,700	3,765.00	21,460,500
5631	日本製鋼所	15,000	2,769.00	41,535,000
6301	小松製作所	38,500	3,396.00	130,746,000
6383	ダイフク	8,100	5,560.00	45,036,000
6594	日本電産	6,500	16,370.00	106,405,000
6754	アンリツ	46,000	1,842.00	84,732,000
6758	ソニー	16,300	6,574.00	107,156,200
6762	TDK	8,800	12,260.00	107,888,000
6861	キーエンス	1,700	63,320.00	107,644,000
6869	シスメックス	6,500	9,920.00	64,480,000
6976	太陽誘電	22,900	2,706.00	61,967,400
6997	日本ケミコン	7,000	3,085.00	21,595,000
6999	KOA	19,000	1,995.00	37,905,000
8035	東京エレクトロン	5,300	15,910.00	84,323,000
6902	デンソー	15,500	5,756.00	89,218,000
7203	トヨタ自動車	11,700	6,979.00	81,654,300
7269	スズキ	18,600	7,042.00	130,981,200
7296	エフ・シー・シー	13,400	3,275.00	43,885,000
4543	テルモ	15,000	6,550.00	98,250,000
7701	島津製作所	12,400	3,335.00	41,354,000
7741	HOYA	12,800	6,608.00	84,582,400
7747	朝日インテック	29,800	4,940.00	147,212,000
7806	MTG	5,000	6,910.00	34,550,000
7820	ニホンフラッシュ	15,500	2,330.00	36,115,000
7951	ヤマハ	11,000	5,810.00	63,910,000
7974	任天堂	1,100	41,920.00	46,112,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,100	13,860.00	42,966,000
3926	オープンドア	14,000	3,340.00	46,760,000
4689	ヤフー	100,000	408.00	40,800,000
8056	日本ユニシス	23,000	2,845.00	65,435,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	54,000	1,549.00	83,646,000
9984	ソフトバンクグループ	10,000	10,880.00	108,800,000
8058	三菱商事	26,500	3,524.00	93,386,000
3092	スタートトゥデイ	26,000	3,255.00	84,630,000
9983	ファーストリテイリング	2,200	56,910.00	125,202,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	28,700	4,603.00	132,106,100
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	100,000	639.00	63,900,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	26,700	2,414.00	64,453,800
8750	第一生命ホールディングス	21,000	2,340.50	49,150,500
4666	パーク24	18,800	3,375.00	63,450,000
2146	UTグループ	11,300	3,780.00	42,714,000
2413	エムスリー	26,000	5,130.00	133,380,000
2427	アウトソーシング	18,700	1,599.00	29,901,300
4751	サイバーエージェント	13,700	6,230.00	85,351,000
6058	ベクトル	18,500	2,591.00	47,933,500
	合 計	1,138,500		4,177,096,200

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。