半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 4月末日 | 1,027,036,209 | 9,703 | ||
| 5月末日 | 1,145,783,408 | 10,035 | ||
| 6月末日 | 1,452,013,848 | 10,516 | ||
| 7月末日 | 1,788,796,195 | 10,755 | ||
| 8月末日 | 2,118,409,014 | 10,633 | ||
| 9月末日 | 2,417,234,262 | 11,130 | ||
| 10月末日 | 3,126,273,906 | 11,239 | ||
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