有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,867,799,522 | 4,867,799,522 | 11,773 | 11,773 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 9,886,852,083 | 9,886,852,083 | 11,502 | 11,502 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 10,200,168,786 | 10,200,168,786 | 13,212 | 13,212 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 7,750,642,362 | 7,750,642,362 | 16,121 | 16,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 6,566,039,969 | 6,566,039,969 | 13,621 | 13,621 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 5,585,510,043 | 5,585,510,043 | 15,352 | 15,352 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 5,165,147,351 | 5,165,147,351 | 17,252 | 17,252 |
| 令和 2年 1月末日 | 5,670,541,475 | ― | 15,192 | ― | |
| 2月末日 | 5,439,866,642 | ― | 13,676 | ― | |
| 3月末日 | 5,516,622,585 | ― | 12,815 | ― | |
| 4月末日 | 5,710,136,445 | ― | 13,370 | ― | |
| 5月末日 | 5,935,056,269 | ― | 14,335 | ― | |
| 6月末日 | 5,642,301,819 | ― | 14,323 | ― | |
| 7月末日 | 5,442,669,597 | ― | 13,755 | ― | |
| 8月末日 | 5,751,391,064 | ― | 14,883 | ― | |
| 9月末日 | 5,680,175,316 | ― | 15,006 | ― | |
| 10月末日 | 5,657,600,803 | ― | 14,585 | ― | |
| 11月末日 | 5,079,932,707 | ― | 16,383 | ― | |
| 12月末日 | 5,080,226,811 | ― | 16,798 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,139,039,316 | ― | 16,867 | ― | |
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