半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 9,886,852,083 | 9,886,852,083 | 11,502 | 11,502 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 10,200,168,786 | 10,200,168,786 | 13,212 | 13,212 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 7,750,642,362 | 7,750,642,362 | 16,121 | 16,121 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 6,566,039,969 | 6,566,039,969 | 13,621 | 13,621 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 5,585,510,043 | 5,585,510,043 | 15,352 | 15,352 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 5,165,147,351 | 5,165,147,351 | 17,252 | 17,252 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,007,468,908 | 6,007,468,908 | 17,807 | 17,807 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 6,603,950,112 | 6,603,950,112 | 19,069 | 19,069 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 7,841,481,479 | 7,841,481,479 | 24,618 | 24,618 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 10,397,551,261 | 10,397,551,261 | 27,738 | 27,738 |
| 2024年 7月末日 | 10,464,014,221 | ― | 28,170 | ― | |
| 8月末日 | 10,997,156,867 | ― | 27,363 | ― | |
| 9月末日 | 10,710,194,397 | ― | 26,867 | ― | |
| 10月末日 | 10,590,526,901 | ― | 27,289 | ― | |
| 11月末日 | 10,615,587,137 | ― | 27,053 | ― | |
| 12月末日 | 10,336,730,020 | ― | 27,986 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,451,771,438 | ― | 28,009 | ― | |
| 2月末日 | 10,454,607,010 | ― | 26,942 | ― | |
| 3月末日 | 10,506,976,338 | ― | 26,972 | ― | |
| 4月末日 | 11,213,740,731 | ― | 27,113 | ― | |
| 5月末日 | 11,216,417,056 | ― | 28,495 | ― | |
| 6月末日 | 11,030,619,174 | ― | 29,088 | ― | |
| 7月末日 | 10,734,132,035 | ― | 29,772 | ― | |
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