有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,867,799,522 | 4,867,799,522 | 11,773 | 11,773 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 9,886,852,083 | 9,886,852,083 | 11,502 | 11,502 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 10,200,168,786 | 10,200,168,786 | 13,212 | 13,212 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 7,750,642,362 | 7,750,642,362 | 16,121 | 16,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 6,566,039,969 | 6,566,039,969 | 13,621 | 13,621 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 5,585,510,043 | 5,585,510,043 | 15,352 | 15,352 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 5,165,147,351 | 5,165,147,351 | 17,252 | 17,252 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 6,007,468,908 | 6,007,468,908 | 17,807 | 17,807 |
| 第9計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 6,603,950,112 | 6,603,950,112 | 19,069 | 19,069 |
| 令和 4年 1月末日 | 6,163,416,282 | ― | 17,830 | ― | |
| 2月末日 | 6,191,073,991 | ― | 17,711 | ― | |
| 3月末日 | 6,128,785,948 | ― | 18,516 | ― | |
| 4月末日 | 6,302,762,446 | ― | 18,051 | ― | |
| 5月末日 | 6,355,531,337 | ― | 18,190 | ― | |
| 6月末日 | 6,368,040,846 | ― | 17,749 | ― | |
| 7月末日 | 6,400,093,247 | ― | 18,430 | ― | |
| 8月末日 | 6,266,363,028 | ― | 18,654 | ― | |
| 9月末日 | 6,266,913,401 | ― | 17,568 | ― | |
| 10月末日 | 6,466,605,236 | ― | 18,470 | ― | |
| 11月末日 | 6,271,071,959 | ― | 19,082 | ― | |
| 12月末日 | 6,613,597,131 | ― | 18,190 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 6,502,042,173 | ― | 19,002 | ― | |
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