有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,867,799,522 | 4,867,799,522 | 11,773 | 11,773 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 9,886,852,083 | 9,886,852,083 | 11,502 | 11,502 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 10,200,168,786 | 10,200,168,786 | 13,212 | 13,212 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 7,750,642,362 | 7,750,642,362 | 16,121 | 16,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 6,566,039,969 | 6,566,039,969 | 13,621 | 13,621 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 5,585,510,043 | 5,585,510,043 | 15,352 | 15,352 |
| 平成31年 1月末日 | 6,627,914,271 | ― | 13,744 | ― | |
| 2月末日 | 6,622,507,669 | ― | 14,076 | ― | |
| 3月末日 | 6,638,395,194 | ― | 14,128 | ― | |
| 4月末日 | 6,358,758,341 | ― | 14,334 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,208,683,509 | ― | 13,409 | ― | |
| 6月末日 | 6,551,685,863 | ― | 13,788 | ― | |
| 7月末日 | 6,494,427,995 | ― | 13,880 | ― | |
| 8月末日 | 6,558,580,459 | ― | 13,452 | ― | |
| 9月末日 | 6,454,547,184 | ― | 14,287 | ― | |
| 10月末日 | 6,294,145,976 | ― | 15,001 | ― | |
| 11月末日 | 5,965,617,893 | ― | 15,270 | ― | |
| 12月末日 | 5,715,506,325 | ― | 15,484 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,670,541,475 | ― | 15,192 | ― | |
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