有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 4,867,799,522 4,867,799,522 | (分配付) (分配落) | 11,773 11,773 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 9,886,852,083 9,886,852,083 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 10,200,168,786 10,200,168,786 | (分配付) (分配落) | 13,212 13,212 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 10,195,897,143 | 11,012 | ||
| 3月末日 | 11,056,759,093 | 11,493 | ||
| 4月末日 | 10,825,556,025 | 11,446 | ||
| 5月末日 | 11,298,901,547 | 11,760 | ||
| 6月末日 | 10,282,507,737 | 10,636 | ||
| 7月末日 | 10,660,865,988 | 11,229 | ||
| 8月末日 | 10,789,753,504 | 11,313 | ||
| 9月末日 | 10,573,242,761 | 11,289 | ||
| 10月末日 | 10,813,261,593 | 11,897 | ||
| 11月末日 | 10,785,374,207 | 12,555 | ||
| 12月末日 | 10,176,535,994 | 12,980 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,844,976,353 | 13,003 | ||
| 2月末日 | 9,780,273,542 | 13,107 | ||
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