有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 4,867,799,522 4,867,799,522 | (分配付) (分配落) | 11,773 11,773 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 9,886,852,083 9,886,852,083 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 10,200,168,786 10,200,168,786 | (分配付) (分配落) | 13,212 13,212 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 7,750,642,362 7,750,642,362 | (分配付) (分配落) | 16,121 16,121 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 9,844,976,353 | 13,003 | ||
| 2月末日 | 9,780,273,542 | 13,107 | ||
| 3月末日 | 9,449,257,726 | 13,001 | ||
| 4月末日 | 9,415,517,688 | 13,162 | ||
| 5月末日 | 8,849,423,330 | 13,439 | ||
| 6月末日 | 8,027,443,154 | 13,812 | ||
| 7月末日 | 7,948,381,644 | 13,843 | ||
| 8月末日 | 8,452,667,045 | 13,779 | ||
| 9月末日 | 7,659,697,355 | 14,330 | ||
| 10月末日 | 7,482,003,227 | 15,141 | ||
| 11月末日 | 7,758,742,567 | 15,378 | ||
| 12月末日 | 7,564,537,519 | 15,582 | ||
| 平成30年 1月末日 | 7,767,986,905 | 15,748 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
