半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,867,799,522 | 4,867,799,522 | 11,773 | 11,773 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 9,886,852,083 | 9,886,852,083 | 11,502 | 11,502 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 10,200,168,786 | 10,200,168,786 | 13,212 | 13,212 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 7,750,642,362 | 7,750,642,362 | 16,121 | 16,121 |
| 平成29年 7月末日 | 7,948,381,644 | ― | 13,843 | ― | |
| 8月末日 | 8,452,667,045 | ― | 13,779 | ― | |
| 9月末日 | 7,659,697,355 | ― | 14,330 | ― | |
| 10月末日 | 7,482,003,227 | ― | 15,141 | ― | |
| 11月末日 | 7,758,742,567 | ― | 15,378 | ― | |
| 12月末日 | 7,564,537,519 | ― | 15,582 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,767,986,905 | ― | 15,748 | ― | |
| 2月末日 | 7,975,017,487 | ― | 15,124 | ― | |
| 3月末日 | 8,064,931,465 | ― | 14,834 | ― | |
| 4月末日 | 8,024,203,907 | ― | 15,352 | ― | |
| 5月末日 | 7,881,309,873 | ― | 15,096 | ― | |
| 6月末日 | 7,776,387,223 | ― | 14,979 | ― | |
| 7月末日 | 6,750,803,426 | ― | 15,156 | ― | |
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