有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月4日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年9月8日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 493,345,178 | ||||
| 未収入金 | 990 | ||||
| 流動資産合計 | 493,346,168 | ||||
| 資産合計 | 493,346,168 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,484,763 | ||||
| 未払解約金 | 1,978,858 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,773 | ||||
| 未払委託者報酬 | 395,158 | ||||
| その他未払費用 | 7,540 | ||||
| 流動負債合計 | 3,877,092 | ||||
| 負債合計 | 3,877,092 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 494,921,058 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,451,982 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,610,957 | ||||
| 元本等合計 | 489,469,076 | ||||
| 純資産合計 | 489,469,076 | ||||
| 負債純資産合計 | 493,346,168 | ||||
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