有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年3月7日現在 | 当期 平成30年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 387,742,561 | 346,313,836 | |||
| 流動資産合計 | 387,742,561 | 346,313,836 | |||
| 資産合計 | 387,742,561 | 346,313,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,404,204 | 1,336,086 | |||
| 未払解約金 | - | 280,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,795 | 9,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 359,491 | 353,292 | |||
| その他未払費用 | 21,546 | 20,009 | |||
| 流動負債合計 | 1,795,036 | 1,999,617 | |||
| 負債合計 | 1,795,036 | 1,999,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 468,068,081 | 445,362,226 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 82,120,556 | △ 101,048,007 | |||
| (分配準備積立金) | 9,458,634 | 6,618,242 | |||
| 元本等合計 | 385,947,525 | 344,314,219 | |||
| 純資産合計 | 385,947,525 | 344,314,219 | |||
| 負債純資産合計 | 387,742,561 | 346,313,836 | |||
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