有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年9月7日現在 | 当期 平成29年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 402,922,509 | 349,102,567 | |||
| 未収入金 | - | 9,648 | |||
| 流動資産合計 | 402,922,509 | 349,112,215 | |||
| 資産合計 | 402,922,509 | 349,112,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,419,435 | 1,184,449 | |||
| 未払解約金 | 565,532 | 841,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,533 | 8,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 386,459 | 319,152 | |||
| その他未払費用 | 23,056 | 20,351 | |||
| 流動負債合計 | 2,405,015 | 2,374,114 | |||
| 負債合計 | 2,405,015 | 2,374,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 473,145,055 | 394,816,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 72,627,561 | △ 48,078,373 | |||
| (分配準備積立金) | 17,924,327 | 14,412,558 | |||
| 元本等合計 | 400,517,494 | 346,738,101 | |||
| 純資産合計 | 400,517,494 | 346,738,101 | |||
| 負債純資産合計 | 402,922,509 | 349,112,215 | |||
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