有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年3月7日現在 | 当期 平成29年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 349,102,567 | 366,563,096 | |||
| 未収入金 | 9,648 | - | |||
| 流動資産合計 | 349,112,215 | 366,563,096 | |||
| 資産合計 | 349,112,215 | 366,563,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,184,449 | 1,273,286 | |||
| 未払解約金 | 841,464 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,698 | 9,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 319,152 | 352,858 | |||
| その他未払費用 | 20,351 | 18,539 | |||
| 流動負債合計 | 2,374,114 | 1,654,301 | |||
| 負債合計 | 2,374,114 | 1,654,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 394,816,474 | 424,428,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 48,078,373 | △ 59,519,974 | |||
| (分配準備積立金) | 14,412,558 | 12,712,879 | |||
| 元本等合計 | 346,738,101 | 364,908,795 | |||
| 純資産合計 | 346,738,101 | 364,908,795 | |||
| 負債純資産合計 | 349,112,215 | 366,563,096 | |||
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