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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

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【提出】: 2017/12/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年3月7日現在	当期平成29年9月7日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		349,102,567	366,563,096
		未収入金		9,648	-
		流動資産合計		349,112,215	366,563,096
	資産合計			349,112,215	366,563,096
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,184,449	1,273,286
		未払解約金		841,464	-
		未払受託者報酬		8,698	9,618
		未払委託者報酬		319,152	352,858
		その他未払費用		20,351	18,539
		流動負債合計		2,374,114	1,654,301
	負債合計			2,374,114	1,654,301
純資産の部
	元本等
		元本		394,816,474	424,428,769
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 48,078,373	△ 59,519,974
			(分配準備積立金)	14,412,558	12,712,879
		元本等合計		346,738,101	364,908,795
	純資産合計			346,738,101	364,908,795
負債純資産合計				349,112,215	366,563,096

開示資料

決算

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