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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

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【提出】: 2015/06/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年9月8日現在	当期平成27年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		493,345,178	443,151,833
		未収入金		990	50,391
		流動資産合計		493,346,168	443,202,224
	資産合計			493,346,168	443,202,224
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,484,763	1,270,889
		未払解約金		1,978,858	11,929,077
		未払受託者報酬		10,773	11,177
		未払委託者報酬		395,158	410,095
		その他未払費用		7,540	27,815
		流動負債合計		3,877,092	13,649,053
	負債合計			3,877,092	13,649,053
純資産の部
	元本等
		元本		494,921,058	423,629,930
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,451,982	5,923,241
			(分配準備積立金)	1,610,957	27,444,174
		元本等合計		489,469,076	429,553,171
	純資産合計			489,469,076	429,553,171
負債純資産合計				493,346,168	443,202,224

開示資料

決算

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