有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年9月8日現在 | 当期 平成27年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 493,345,178 | 443,151,833 | |||
| 未収入金 | 990 | 50,391 | |||
| 流動資産合計 | 493,346,168 | 443,202,224 | |||
| 資産合計 | 493,346,168 | 443,202,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,484,763 | 1,270,889 | |||
| 未払解約金 | 1,978,858 | 11,929,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,773 | 11,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,158 | 410,095 | |||
| その他未払費用 | 7,540 | 27,815 | |||
| 流動負債合計 | 3,877,092 | 13,649,053 | |||
| 負債合計 | 3,877,092 | 13,649,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 494,921,058 | 423,629,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,451,982 | 5,923,241 | |||
| (分配準備積立金) | 1,610,957 | 27,444,174 | |||
| 元本等合計 | 489,469,076 | 429,553,171 | |||
| 純資産合計 | 489,469,076 | 429,553,171 | |||
| 負債純資産合計 | 493,346,168 | 443,202,224 | |||
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