有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年3月7日現在 | 当期 平成28年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 509,258,981 | 402,922,509 | |||
| 流動資産合計 | 509,258,981 | 402,922,509 | |||
| 資産合計 | 509,258,981 | 402,922,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,732,053 | 1,419,435 | |||
| 未払解約金 | - | 565,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,300 | 10,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 451,216 | 386,459 | |||
| その他未払費用 | 26,657 | 23,056 | |||
| 流動負債合計 | 2,222,226 | 2,405,015 | |||
| 負債合計 | 2,222,226 | 2,405,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 577,351,074 | 473,145,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,314,319 | △ 72,627,561 | |||
| (分配準備積立金) | 22,135,988 | 17,924,327 | |||
| 元本等合計 | 507,036,755 | 400,517,494 | |||
| 純資産合計 | 507,036,755 | 400,517,494 | |||
| 負債純資産合計 | 509,258,981 | 402,922,509 | |||
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